華紡股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　?公司關于募集資金臨時補充流動資金的金額為24,000萬元，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準華紡股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2017]1284號)核準，華紡股份有限公司(以下簡稱“華紡股份”或“公司”)以非公開發(fā)行股票的方式向7家特定對象發(fā)行人民幣普通股股票102,485,617股，面值為人民幣1元/股,發(fā)行價格為5.91元/股，募集資金總額為人民幣605,689,996.47元?？鄢敬畏枪_發(fā)行全部發(fā)行費用后，募集資金凈額為594,352,739.32元(其中計入股本102,485,617.00元，余額轉入資本公積)，已于2017年11月21日匯入公司賬戶。以上募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2017年11月21日出具的《驗資報告》(瑞華驗字[2017]第95020005號)驗證確認。

　　公司已于2019年12月16日將前次用于暫時補充流動資金的26,000萬元募集資金歸還至募集資金專戶。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　2018年4月27日，公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關于公司用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換公司以自籌資金預先投入募投項目資金1,401.50萬元人民幣。

　　2019年3月29日，公司第六屆董事會第六次會議及第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，2019年4月19

　　日公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了上述議案，同意公司終止紡織產(chǎn)業(yè)鏈智能化研發(fā)中心項目，并將剩余的募集資金11,776.60萬元及其利息永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。

　　截至2019年11月30日，公司累計使用募集資金13,177.90萬元，其中以募集資金置換預先已投入自籌資金1,401.50萬元；永久補充流動資金11,776.60萬元。募集資金暫時補充流動資金余額為26,000萬元，募集資金專戶資金余額為20,804.67萬元人民幣(包括累計收到的銀行存款利息)。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，為最大限度地提高募集資金使用效率，減少財務費用，維護公司和投資者的利益，擬使用部分閑置募集資金24,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。到期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。此次借用資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。公司將嚴格按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

　　本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃經(jīng)公司于2019年12月23日召開的第六屆董事會第十一次會議暨第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事及保薦機構對該計劃亦發(fā)表了意見，按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

　　五、專項意見說明

　　(一)、獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表意見如下：

　　本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的決策程序和內容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司募集資金管理制度的相關規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用需求的情況下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可滿足公司經(jīng)營性資金需求，有利于優(yōu)化資金結構，降低

　　財務費用，提高資金使用效率，維護公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定。同意公司使用閑置募集資金人民幣24,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

　　(二)、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會對本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表意見如下：

　　公司董事會批準公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額24,000萬元，使用期限不超過12個月，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)范性文件的規(guī)定。公司以這部分閑置募集資金用于補充流動資金的議案是基于募集資金項目的建設計劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

　　(三)、保薦機構意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機構中銀國際證券股份有限公司認為：

　　1、華紡股份本次使用閑置募集資金24,000萬元暫時補充流動資金計劃已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議及第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見。

　　2、華紡股份承諾本次使用24,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，補充流動資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不進行證券投資等風險投資。本次以閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　　3、本次以閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于減少財務費用支出，提高資金使用效率，符合全體股東利益。

　　公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》中關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。本保薦機構對華紡股份本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司董事會

　　2019年12月24日