Ensemble Cash Officiel, Les Exigences En Matière D'Enregistrement Et De Base
L 'entreprise doit tenir un ? Journal de trésorerie ?, qui doit être établi en trois colonnes (ou en plusieurs colonnes si le nombre de documents de réception et de paiement est plus élevé) et enregistré par le caissier dans l' ordre de démarrage des opérations, sur la base des bordereaux de réception et de paiement.
A la fin de chaque jour
Cash
Le montant total des recettes, des dépenses et du solde de trésorerie, et
Solde
Le nombre et le nombre réel de vérifier l'inventaire, faire se produire à tout moment, à tout moment, d'enregistrement, de congé mensuel, de comptes en ligne.
L'entreprise a de liquidités en devises étrangères doivent être respectivement renminbi et divers Devises étrangères Ensemble du compte de trésorerie quotidienne de comptabilité détaillée.
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