Il y a deux lignes comptables.Bien re?u.Cash directPayerAppartenir àAssisL 'encaisse est due au fait que tous les fonds re?us doivent être déposés à la Banque à la date prévue.L 'argent que vous avez re?u de la banque n' est pas directement re?u.Si les recettes et les dépenses se produisent à des dates différentes, vous n 'aurez aucun doute.

Par exemple, vous avez re?u 100 dollars le 2, dépensé 50 dollars le même jour et dépensé 10 dollars en liquide le 1.Vous devrez déposer 100 dollars à la Banque, retirer 40 dollars, dépenser 50 dollars, si vous voulez garder une réserve, vous pouvez en ajouter un peu plus.

Dans la pratique, vous pouvez dépenser l 'argent re?u, mais vous devez faire des dép?ts à la Banque ce jour - là.Vous avez re?u 100 $, dépensé 50 $, et il vous reste 50 $.Ensuite, apportez le chèque de 60 dollars (et le solde de 10 dollars de la veille) et de 40 dollars que vous allez présenter à la Banque, remplissez un relevé de compte de 100 dollars, faites les opérations de 100 dollars, puis faites les opérations de 40 dollars, et enfin, les opérations de 50 dollars en espèces.