1. Conformément à la politique de gestion de trésorerie de l'état, des opérations de traitement de paiement de la Banque et de comptes de trésorerie ne dépasse une plage prédéterminée, et l'utilisation de l'argent dépensé de l'argent, il est interdit de détournement de l'argent et pour

Deux.

Les chèques doivent être établis avec soin à la date d 'émission, à l' unité de réception et à l 'objet des dépenses.

Le montant du chèque est élevé, les minuscules doivent être correctement écrits, le montant doit être cohérent pour s' assurer qu 'il est correct.

Un contr?le strict de chèque en blanc pour recevoir des enregistrements, et définit son unité, l'utilisation et la date.

4. Sur la base de documents, de facturation et de nettoyage de l'argent et la Banque quotidiennement, le solde de trésorerie et d'argent de la phase de vérification, le solde bancaire et la vérification des comptes, journalières et mensuelles, comptes correspondent, en temps opportun de comptes dans les comptes.

Garde des espèces, des instruments bancaires, des valeurs mobilières, des sceaux et les dépose dans un coffre - fort avant la fin du travail.

Les disponibilités ne doivent pas dépasser les limites approuvées et les liquidités excédentaires doivent être déposées dans une banque.

6. L'extraction de l'or à temps de secours, de garantir des flux de trésorerie nécessaires de remboursement.

Effectuer les opérations de recouvrement bancaire en temps voulu et tenir le compte des soldes bancaires.

La réception en temps voulu récupérer enregistrées.

Exécution des autres taches confiées à la direction.