Pour assurer le bon fonctionnement de la production et de l 'exploitation, l' entreprise doit disposer d 'un certain montant de liquidités pour l' achat de matériel de poche, le paiement des salaires, le paiement des imp?ts, des commissions ou des investissements à l 'étranger.

Combien d'entreprises de liquidités, est une entreprise de service de la dette paient de moins en moins, est le signe de l'analyse des indicateurs importants investisseurs pour juger de la situation financière de l'entreprise.

En fonction de l'état

Les règlements, les fonds de la balance des paiements doivent être entreprises, selon le Conseil d'état a promulgué le règlement provisoire relatives à la gestion de trésorerie s'appliquent, à l'aide de trésorerie dans la portée de la disposition.

(A) prévoit l'application de l'utilisation de l'argent.

Salaires, indemnités, salaires et indemnités versés par les entreprises, les entreprises, les institutions, les groupes, les forces armées aux employés.

2. La rémunération du travail personnel, c 'est - à - dire la rémunération des services personnels fournis par l' entreprise, l 'entreprise, l' organisme, le Groupe, la force, etc., pour des services personnels fournis à l 'entreprise, à l' entreprise, à l 'entreprise, à l' entreprise, à l 'organisme, au Groupe, à l' armée, etc., y compris les frais d 'auteur, les frais de conférence payés par l' unité de presse, les écoles, les établissements de formation à des enseignants extérieurs, ainsi que les frais de conception, de décoration, d 'installation, de cartographie, de laboratoire, d' essai, de consultation, de consultation, de services médicaux, de services techniques, de représentation, de représentation, de représentation, de représentation et autres dépenses de services.

Conformément aux règlements du système national, des primes sont accordées à des particuliers dans les domaines de la science et de la technologie, de la culture et des arts, des sports, etc.

Les divers types d 'assurance - travail, les co?ts des prestations et les autres dépenses de l' état à l 'égard des particuliers, telles que les pensions de retraite, les pensions, les bourses d' études et les allocations de subsistance pour les travailleurs en difficulté.

5, l'unité d'acquisition pour le prix, l'acquisition de personnes de produits agricoles et autres matériaux tels que de l'or et de l'argent, de l'artisanat, le prix d'achat de matériaux usagés.

6, les frais de voyage du personnel de la Mission doivent porter.

7, le point de départ de règlement (1000 dollars) des dépenses actuelles.

Le point de départ de plus de règlement doit être de virement bancaire de compensation, compensation de réglage de point de départ pour déterminer le Conseil d'état par la Banque populaire de Chine

".

La Banque populaire de Chine et la Banque populaire de Chine déterminent les autres dépenses à effectuer en espèces.

Comme le lieu d 'achat est incertain, les échanges difficiles, les opérations de secours en cas de catastrophe et d' autres circonstances exceptionnelles, le règlement des virements n 'est pas aisé et les décaissements doivent être effectués en espèces.

En ce qui concerne ces dépenses, l 'unité de décaissement doit adresser une demande écrite à la banque dépositaire, sous couvert d' un cachet signé par le chef de la Section des finances de l 'unité, qui effectue les paiements en espèces après examen de l' approbation par la banque dépositaire.

En plus de ces 5, 6 deux autres, à payer les montants individuels dans l'argent ne doit pas dépasser 1000 $chacun, au - dessus de la limite de la partie en fonction de la demande de tirage, dans la banque désignée archivées pour les dép?ts d'épargne ou par chèque, les billets de banque sont payés.

Les entreprises et d'autres unités d'échanges économiques entre la portée de la disposition peut utiliser l'argent, doit être effectuée par la Banque de règlement et de pfert.

(2) prévoit que les entreprises, la limite de l'argent de l'institution.

L'argent de chaque unité de compte doit être autorisé.

1, le concept de limitation d'argent, qui est la plus grande quantité de dispositions nationales par la banque dépositaire à chaque unité approuvé une réserve de trésorerie.

Vérification des principes de l'unité de limitation est nécessaire, non seulement pour l'assurance raisonnable quotidienne des paiements en espèces, de l'utilisation et de réduire au minimum l'argent.

Unité de compte en raison de ses besoins de développement économique augmente ou diminue

La demande doit être adressée à la banque dépositaire selon les formalités requises.

Gestion approuvée des disponibilités.

Afin d 'assurer la sécurité de la trésorerie et de réglementer la gestion de la trésorerie tout en garantissant l' utilisation normale de la trésorerie par l 'unité dépositaire, la banque dépositaire et l' unité dépositaire conviennent, au cas par cas, conformément au règlement provisoire sur la gestion de la trésorerie et aux règles d 'application, que, dans l' unité où le compte est ouvert par la Banque, celle - ci approuve, en fonction des besoins réels, un montant de dépenses quotidiennes et ponctuelles de trois à cinq jours comme limite de trésorerie pour l 'unité.

Dans les zones reculées et les zones difficiles d 'accès, le nombre de jours autorisés pour l' ouverture de comptes dans lesquels la limite de liquidités est autorisée peut être réduit de fa?on appropriée au - delà de cinq jours, mais pas au - delà de 15 jours de dépenses quotidiennes et ponctuelles.

La limite de trésorerie des stocks est approuvée une fois par an et la limite de trésorerie approuvée est strictement respectée par l 'unité dépositaire.

Les procédures spécifiques approuvées sont les suivantes:

1) l 'unité de compte, en consultation avec la banque dépositaire, approuve les limites de liquidités des stocks.

Limites de trésorerie = dépenses journalières et occasionnelles X jours autorisés

Dépenses journalières sporadiques = dépenses mensuelles (ou trimestrielles) moyennes en espèces (à l 'exclusion des dépenses courantes importantes et irrégulières en espèces) et jours mensuels (ou trimestriels)

2) l 'unité dépositaire remplit la demande d' approbation d 'une limite de liquidités pour les stocks.

3) l 'unité Dépositaire pmet la demande d' approbation à l 'autorité compétente de l' unité, qui la signe et la pmet à la banque dépositaire pour examen et approbation, sous réserve de l 'approbation de cette dernière.

3, la mise en ?uvre de la balance des paiements de deux lignes de chaque unité, pas de "décalage" cash.

L'argent de la soi - disant "décalage" se réfère aux unités et organes, entreprises de groupes, les forces du revenu en espèces de l'unité à pour dépenser l'argent.

L'argent des revenus de chaque unité doit être envoyé à la Banque à ce jour, comme le jour où il est très difficile de déterminer, par unité de temps d'ouvrir un compte de dép?t, si des circonstances exceptionnelles le besoin de liquidités pour couvrir les dépenses en espèces, il convient de journal reflètent fidèlement la situation de décalage et, en même temps, le rapport de la banque dépositaire, de faciliter la surveillance et la gestion de la Banque de la quantité de décalage.

4, les entreprises de déposer de trésorerie et d'extraction, l'utilisation de sources et de retrait doit être indiqué pour déposer de l'argent, et pas de jeu "le coffre".

5, la gestion de la trésorerie "8".

Conformément au règlement provisoire de la gestion de la trésorerie et les modalités d'exécution du présent règlement, les entreprises, les institutions et les forces des organisations de gestion de la trésorerie devrait suivre le principe de "8", à savoir:

(1) ne sont pas autorisés à utiliser le système financier ne sont pas conformes aux certificats pour de l'argent;

2) Interdiction d 'emprunter des espèces entre unités;

3) ne pas faire de fausses déclarations d 'encaisse;

4) l 'utilisation de comptes bancaires pour le dép?t ou le retrait d' espèces au nom d 'autres entités ou personnes;

5) Les dép?ts en espèces ne sont pas autorisés à titre personnel;

(6) ne sont pas autorisés à conserver les fonds publics;

(7) sous une forme déguisée de monnaie autorisé;

(8) ne sont pas autorisés à les remplacer toute circulation libellés dans le marché.

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