證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2019-050

上海水星家用紡織品股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“水星家紡”)于2019年8月26日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，同意將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”。具體情況如下：

一、募集資金及募投項(xiàng)目基本情況

根據(jù)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1920號”《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣118,777,700.00元(其中：承銷機(jī)構(gòu)承銷保薦費(fèi)用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用23,477,700.00元)后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16341號驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資總額947,942,300.00元，擬投入的具體項(xiàng)目情況如下：

單位：元

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二、募集資金使用及節(jié)余情況

截至2019年8月20日，公司募投項(xiàng)目之“技術(shù)研發(fā)中心升級”已完成建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目的，項(xiàng)目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項(xiàng)目要求。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資56,828,500.00元，實(shí)際投資38,097,509.00元，實(shí)際使用金額占原計(jì)劃投資額的67.04%。本項(xiàng)目結(jié)余資金18,730,011.00元，取得利息收入741,222.73元，共計(jì)結(jié)余資金 19,472,213.73元。

三、募集資金節(jié)余的主要原因

1、公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下，審慎地使用募集資金，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，對各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用。

2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。同時(shí)，募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收益。

四、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為了提高節(jié)余募集資金的使用效率，公司計(jì)劃將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級”節(jié)余資金19,472,213.73元(實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn))全部轉(zhuǎn)入在建募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)，并對本項(xiàng)目募集資金專戶予以銷戶。

五、專項(xiàng)意見說明

1、獨(dú)立董事意見

公司本次將部分募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，有助于公司做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。全體獨(dú)立董事一致同意將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金投向“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金投向“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)同意將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金投向“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為水星家紡將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，且公司已履行了必要的審議程序。水星家紡遵守了中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

綜上，中信建投證券股份有限公司對水星家紡將募投項(xiàng)目“技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議;

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、 中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的核查意見。

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司

董事會(huì)

2019年8月27日