本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2018年7月27日出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海雅運紡織化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可［2018］1201號)核準(zhǔn)，上海雅運紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3，680萬股。每股發(fā)行價格為人民幣10.98元，募集資金總額為人民幣40，406.40萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣35，049.52萬元，上述募集資金于2018年9月5日到位，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗出具了信會師報字［2018］第ZA15636號《驗資報告》。

　　二、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，切實保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《上海雅運紡織化工股份有限公司募集資金管理辦法》對募集資金實行專戶存儲。

　　2018年9月7日，公司、廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2018年9月7日，公司、廣發(fā)證券與上海銀行股份有限公司浦西分行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2018年9月7日，公司、廣發(fā)證券與上海銀行股份有限公司浦西分行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2018年9月25日，公司、太倉寶霓實業(yè)有限公司、廣發(fā)證券與上海銀行股份有限公司浦西分行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2018年9月6日，公司、廣發(fā)證券與中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司募集資金專項結(jié)算賬戶的開立情況如下：

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　　三、募集資金專戶銷戶情況

　　截至2019年12月24日，公司已將募集資金補充流動資金專戶資金(包括募集資金本金、現(xiàn)金管理收益及存款利息收入)全部轉(zhuǎn)入公司基本賬戶，用于永久補充流動資金。

　　鑒于上述補充流動資金專戶的募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，公司在中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行開立的募集資金專戶余額為0元，該募集資金專戶將不再使用，為方便賬戶管理，減少管理成本，近日公司已辦理完畢中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行募集資金專戶的銷戶手續(xù)。公司及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券與中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年12月26日