上海申達(dá)股份有限公司關(guān)于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、公司募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2018年8月20日，出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海申達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕1339號(hào)）核準(zhǔn)，同意上海申達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申達(dá)股份”、“公司”、“本公司”）非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過(guò)142,048,500股。由中信證券股份有限公司承銷(xiāo)，每股發(fā)行價(jià)人民幣5.06元。截至2018年12月13日止，公司募集資金總額人民幣718,765,410.00元，扣除承銷(xiāo)和保薦及其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等人民幣19,709,657.86元(含稅)，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣699,055,752.14元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15973號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、募集資金存放與管理

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的利益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《上海申達(dá)股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用、變更、管理和監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。

非公開(kāi)發(fā)行時(shí)，公司在中國(guó)進(jìn)出口銀行上海分行開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)。2018年，公司與中國(guó)進(jìn)出口銀行上海分行、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司在日常管理中嚴(yán)格按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，協(xié)議簽訂以來(lái)的履行情況良好。

募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的開(kāi)立情況如下：

三、募集資金使用情況

公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已交割，公司募集資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

四、募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)情況

經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。鑒于本次置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金后，公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額為0元，將不再使用。截至本公告日，公司已辦理完畢該項(xiàng)募集資金專(zhuān)戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。該項(xiàng)募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)及銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

上海申達(dá)股份有限公司董事會(huì)

2019年6月25日