上海申達株式有限公司の資金募集専用口座の解約に関する公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

一、會社募集資金の基本狀況

中國証券監(jiān)督管理委員會は2018年8月20日、「上海申達株式有限公司非公開発行株式の承認に関する承認」（証監(jiān)許可［2018］1339號）を発行し、上海申達株式有限公司（以下、「申達株式」、「會社」、「當社」という）の非公開発行人民元普通株式（A株）の株式は142,048,500株を超えないことを承認した。中信証券株式會社が引受し、1株當たりの発行価格は人民元5.06元である。2018年12月13日までに、會社の募集資金総額は人民元718,765,410.00元で、引受及び推薦及びその他の仲介機構費用などの人民元19,709,657.86元（稅込）を差し引いて、今回の非公開発行A株の実際募集資金純額は人民元699,055,752.14元である。上記の資金が屆いた狀況はすでに公認會計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、信會師報字[2018]第ZA 15973號の出資検査報告書を発行しました。

二、資金の保管と管理を募集する。

會社が資金の管理と使用を規(guī)範化させ、資金の使用効率と利益を高め、投資者の利益を保護するために、會社は「中華人民共和國會社法」、「中華人民共和國証券法」、「上海証券取引所上場會社募集資金管理弁法（2013年改訂）」などの法律法規(guī)に基づき、「上海申達株式有限公司募集資金管理弁法」を制定し、資金の保管、使用、変更、管理、監(jiān)督などを専門家に対して資金管理を実施しました。

非公開発行時に、會社は中國輸出入銀行の上海支店で募集資金特別貯蓄口座を開設しました。2018年、會社は中國輸出入銀行上海支店、推薦機構中信証券株式有限公司と「資金募集専門家保存三方監(jiān)督協(xié)議」と「資金募集専門家保存三方監(jiān)督協(xié)議（手本）」に大きな違いがないと締結しました。會社は日常管理の中で厳格に三者の監(jiān)督管理協(xié)議の規(guī)定に従って実行して、契約締結以來の履行狀況は良好です。

募集資金特別口座の開設狀況は以下の通りです。

三、資金の使用狀況を募集します。

會社の2017年非公開発行株式募集資金投資プロジェクトはすでに払い込まれました。會社の募集資金の使用は『上場會社監(jiān)督ガイド第2號～上場會社の資金募集管理と使用に対する監(jiān)督管理要求』、『マザーボード上場會社の規(guī)範運営ガイド』、會社『資金募集管理弁法』などの規(guī)範的文書関連規(guī)定に適合しています。

四、資金募集専用口座の解約狀況

第9回取締役會第18回會議の審議を経て、「募集資金の置換に関する事前投資プロジェクトの自己資金調達に関する議案」が採択され、資金調達のためにあらかじめ投資している自己資金を置き換えることで合意されました。今回の置き換えにより、あらかじめ投資プロジェクトの自己資金を投入してから、會社が資金を募集した特別口座の殘高は0元となり、使用しなくなります。本公告日までに、會社はすでにこの募集資金の専門家の解約手続きを済みました。この募集資金の専門家が解約した後、會社と推薦機構と銀行が締結した「資金募集三方監(jiān)督管理協(xié)議」は相応して終了します。

ここに公告する。

上海申達株式有限公司取締役會

2019年6月25日