明星私募大佬們究竟在買什么？

隨著上市公司三季報披露進入尾聲階段，一些備受市場投資者關注的頂級私募基金經理的最新持倉情況浮出水面。

記者根據Wind數據梳理了淡水泉、高毅資產、景林投資、重陽投資等知名私募機構的持倉情況，結果顯示，部分私募三季度的持倉較前一季度發(fā)生了十分明顯的變化。其中，被譽為“民間高手”的馮柳在三季度就新進入了7只個股。

不過，亦有部分私募三季度無新進個股，仍堅守在此前的持倉之上。

馮柳落袋“超級牛股”

馮柳，在眾多老股民眼中屬于“大神”級別的人物，于2015年底加盟高毅資產，現任高毅資產董事總經理。

據Wind數據顯示，截至10月30日下午，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，出現在21家上市公司三季報的前十大流通股東之列，合計持股市值達64.85億元，這是目前市場上有公開數據披露的持有上市公司市值最大的陽光私募產品。

從持倉變動來看，馮柳在三季度新進7只個股，分別是利爾化學、杭叉集團、中旗股份、萬興科技、誠意藥業(yè)、長久物流、欣旺達。這7家公司涉及到化學原料、通用設備、軟件和信息技術、醫(yī)藥制造、商業(yè)服務、電氣機械等6個不同的細分行業(yè)。

上述7只個股的三季報業(yè)績并非絕對亮眼。其中，杭叉集團、萬興科技、誠意藥業(yè)、欣旺達四家公司的三季度營業(yè)收入和凈利潤同比均實現雙增長，其余三家公司則出現了營收或盈利下滑的情況。

具體而言，中旗股份三季度營業(yè)收入和凈利潤同比分別下滑17.51%和56.98%；長久物流三季度營業(yè)收入同比下滑12%，但凈利潤同比增長7.36%；利爾化學三季度營業(yè)收入同比增長2.1%，但凈流潤同比下滑了51.97%。

深圳一位私募人士分析，“有的個股雖然三季度營收同比下滑，但業(yè)績整體符合預期，且未來空間值得期待，這類標的也具備持有的價值。”

以三季度凈利潤同比下滑顯著的利爾化學來看，就有不少賣方喊出了看好的口號，多家券商對該股給予“買入”或“增持”評級。

其中，萬聯證券分析指出，利爾化學盈利能力下降主要是主營產品草銨膦市場價格大幅下滑所致，但看好公司草銨膦未來產能及成本競爭優(yōu)勢。

除新進前述7只個股外，馮柳在三季度增持了隆平高科、奇正藏藥、岱美股份，其中隆平高科獲得了1200萬股的大手筆增持，不過該公司業(yè)績并不亮眼。2019年前三季度，隆平高科實現營業(yè)收入11.99億元，同比下降17.66%；實現凈利潤-2.69億元，同比下降447.90%。

頗為值得一提的是，馮柳在三季度還減持了5只股票，包括金域醫(yī)學、廣日股份、康緣藥業(yè)、海利得、羚銳制藥。其中，金域醫(yī)學可謂是鼎鼎有名的大牛股，三季報表現也較為出彩，凈利潤同比增長逾100%。不過，馮柳在三季度減持了金域醫(yī)學1350萬股，僅保留850萬股。此舉很大程度是出于“落袋為安”的需求，自去年底馮柳就買入了金域醫(yī)學，而今年以來該票已上漲了140%。

除馮柳外，高毅資產旗下另一大王牌基金經理鄧曉峰，在三季度新進了紫金礦業(yè)和萬東醫(yī)療，增減持方面動作不是太大。

總體而言，截至10月30日下午，高毅資產共出現在29家上市公司的前十大流通股東名單中，截至報告末的合計持倉市值達89.44億元。

趙軍新進華宇軟件

相較于馮柳大舉新進個股的情況，其它私募大佬換股的動作幅度相對較小。

以趙軍執(zhí)掌的淡水泉來看，三季度重倉的多只個股與上一季度持平。其中，淡水泉精選一期證券投資信托三季度重倉的歌爾股份、濮陽惠成、啟明星辰、馳宏鋅鍺、新大陸、夢百合，持倉數量較二季度一致；另外，該基金加倉了水晶光電、三環(huán)集團、中國武夷，加倉數量分別為285.13萬股、222.25萬股、141.35萬股。

淡水泉精選一期三季度僅有的一只新進個股是華宇軟件，持倉數量為911.97萬股，對應持股市值為1.98億元。從華宇軟件三季報來看，公司前三季度實現營業(yè)收入22.01億，同比增長37.44%，實現歸屬母公司凈利潤3.35億，同比增長9.63%，整體實現較快增長。

不少券商對該股也給予了較高的期望值，對該股給出“買入”或“增持”評級。其中，中信證券指出，信息技術應用服務將是華宇軟件的一個罕見機遇，借此機會，預計公司將繼續(xù)擴大優(yōu)勢領域市場份額，同時拓展電子政務新的細分領域。短期獲得業(yè)績高速增長，長期打開更大市場空間。

除前述提到的高毅資產、淡水泉外，記者注意到，以目前數據來看，景林資產、千合資本、重陽投資等知名私募在三季度暫無新進個股，只在原來的持倉上進行了一些增持或減持的動作。

其中，景林資產旗下的景林全球基金在三季度增持大華股份225.88萬股，報告末的持股數量達到2897.84萬股，持股市值為5億元；同時，景林資產旗下的興享進取景林1號證券投資集合資金信托計劃減持家紡龍頭富安娜106.34萬股，剩余683.87萬股。

此外，王亞偉執(zhí)掌的昀灃證券投資信托連續(xù)第四個季度對其重倉的三聚環(huán)保進行減持，三季度減倉528.25萬股，僅剩下3631.75萬股，對應持股市值為2.26億元。