領(lǐng)収書、財務(wù)の清算はどのように管理しますか？
一、手形管理制度
1
手形の管理を強(qiáng)化するために、手形の使用、納付、販売制度を規(guī)範(fàn)化し、「會計法」の関連要求に基づき、當(dāng)院の実際に合わせて、特に本制度を制定し、厳格に実行してください。
2
チケットの使用に対しては、チケットの引入、受領(lǐng)、回収、上納、保管などの業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)しています。チケット管理者が持ち場を離れる時は、真剣に引渡し手続きをしなければなりません。
出納は手形係を兼任してはいけません。
3
手形を受け取り、納付するときは、手形の數(shù)量（本數(shù)、部數(shù)）を點検し、手形の受け取り、納付の手続きを行い、責(zé)任を明確にする。
手形係は規(guī)定に基づいて手形登録帳簿を設(shè)置し、帳簿に記入し、手形の受領(lǐng)、販売証憑を適切に保管し、年末には書類保存を製本しなければならない。
四半期ごとに在庫の領(lǐng)収書を棚卸して、帳簿、切符が一致することを保証します。
4
使用済みの手形を照合する時、手形員は各手形の有料金額を確認(rèn)し、代金がすでに納付されていることを確認(rèn)し、規(guī)定の使用手形に従って納付し、手形を納付する時に問題が発見されたら、手形係は適時に管理者に報告する。
5
使用手形の料金は必ず二以上で、一人は開票して、一人は入金して、切符の証明書は順番に番號によって記入して、それぞれ一回は複寫して、字ははっきりしていて、大きさの金額は書き換えてはいけません。
他の內(nèi)容は変更します。有料の個人印を捺印して、一回だけ修正してください。
有料領(lǐng)収書は必ず會社の公印と領(lǐng)収書を捺印し、有料項目の名稱を記入し、決済方式を詳しく明記してください。領(lǐng)収書はすでに書き殘して廃棄する必要があります。有料の二人は同時に署名しなければなりません。
収入のまとめ納付書は領(lǐng)収書を発行者が記入し、受取人が再確認(rèn)し、指導(dǎo)者の審査を誤って解除した場合、領(lǐng)収書の金額と納付書が一致しない場合、同様に再確認(rèn)人の責(zé)任を追及する。
6
手形の管理を強(qiáng)化する。
領(lǐng)収書の紛失や盜難などが発生した場合、當(dāng)事者は紛失、盜難された手形の名稱、番號及び數(shù)量などの狀況を適時に會社の指導(dǎo)者に報告し、書面検査を作成し、會社の真剣な審査を経て確認(rèn)し、関連主管部門に報告して承認(rèn)してから消し、紛失、盜難された領(lǐng)収書は登録して保存し、照合のために保存します。
人為的な原因で手形の損失を引き起こした場合は、當(dāng)事者の責(zé)任を追及する。
7
単位は自分で印刷したり、自分で購入した有料領(lǐng)収書を使ってはいけません。すべての費用は財政工商稅務(wù)部門で統(tǒng)一的に印刷した正規(guī)手形を使います。
8
手形は一年に一回払い込みます。有料手形の保存期間は五年です。保存期限が満了した後、手形員によって手形を作成して、表一式三部を廃棄します。
1
院の指導(dǎo)者が紀(jì)律検査監(jiān)察部門と一緒に來て監(jiān)督を確認(rèn)し、廃棄することができる。
手形の受領(lǐng)、納付に関する証憑、帳簿は十五年を保留しなければならない。
9
銀行小切手の管理は上記の方法を參照して実行します。
二、財務(wù)清算制度
1
各部門の経費支出は計畫管理の要求に厳格に従い、計畫の費用を?qū)g行する。
事前に申請しない部門に対しては、財務(wù)室は當(dāng)該部門の資金使用計畫を手配してはいけない。
2
當(dāng)院の日常のすべての支出業(yè)務(wù)は、支管の指導(dǎo)者が同意しなければならず、擔(dān)當(dāng)者は事由、會計審査を明記しなければならない。
1000
元以內(nèi)の支出は支管指導(dǎo)者が署名して清算する。
1000
元以上の支出は院長が署名して清算する.
3
各部門は旅費と會務(wù)費の支出を厳格にコントロールし、旅費の清算は、社員手帳の規(guī)定に従って厳格に実行する。
特別な原因のない超標(biāo)準(zhǔn)支出は、出張者が自分で処理する。
4
各部門は業(yè)務(wù)招待費の支出を厳しく管理しなければならない。
潛江地區(qū)の業(yè)務(wù)招待は事務(wù)室が統(tǒng)一して手配し、先に申請して招待する制度を?qū)g行します。
さもなければ、接待費は自己負(fù)擔(dān)です。
5
資金管理を強(qiáng)化するために、適時に借入金を回収するために、借り手は業(yè)務(wù)発生後一週間以內(nèi)に財務(wù)室で清算と返済の手続きを行うべきで、財務(wù)室は厳格に「前の會計が清算されず、後の債務(wù)は貸さない」という原則を堅持しなければならない。
期限を過ぎても入金しない借入人に対して、財務(wù)室はその給料から差し引く権利があります。そして関連規(guī)定によって処罰します。
財務(wù)擔(dān)當(dāng)者が財務(wù)管理制度を厳格に執(zhí)行できない場合、本院の「社員マニュアル」財務(wù)管理規(guī)定の第17條に基づき処罰を?qū)g行する。
6
各種領(lǐng)収書は財務(wù)清算の証拠であり、下記の領(lǐng)収書の財務(wù)室は清算しない：
1
）正規(guī)の領(lǐng)収書または領(lǐng)収書がないこと。
2
）審査手続きが不完全な手形。
3
）內(nèi)容の記入が不完全で、字體が判読できない、または明らかに改竄された手形。
4
）公印なし、個人記章なしの白紙領(lǐng)収書。
5
）買い物には用途がなく、資産には検収の領(lǐng)収書がない。
6
）數(shù)量、単価、金額が一致しない手形。
7
本制度に規(guī)定されていない事項は、本院の「従業(yè)員マニュアル」の関連規(guī)定を參照して実行する。
8
本制度は公布の日から実施する。
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