アメリカアパレルは11日夜、公告を発表した。同社はこのほど、銀行間市場トレーダー協(xié)會の通知を受け、同社の短期融資券の登録を受け、査定金額は16億元で、有効期間は2年だった。同時に、會社は最近8億元の第1期短期融資券を発行する予定だ。

2011年にそれぞれ2期の5億元の短期を発行したことがありますファイナンス券、公開資料によると、2011年の會社の主體格付けはAA-だったが、今回の主體格付けはAAに上昇した。會社の関係者によると、會社の信用格付けの向上は、會社の資産構(gòu)造とキャッシュフロー狀況の改善のおかげだという。

　資産構(gòu)造の大幅な改善

2011年以來、會社の負債レベルは絶えず低下し、資産は負債率2010年末の61.21%から2012年半ばの52.90%に下がった。流動比率は2010年末の1.09から2012年半ばの1.13に増えた。速動比率も2010年末の0.60から2012年半ばの0.71に増えた。安定した経営戦略、絶えず完備した経営品質(zhì)は、米邦の服裝資産構(gòu)造を最適化させた。

　　キャッシュフロー狀況が良好

同社の中報によると、上半期の會社の経営性純キャッシュフローは17億元だったが、昨年同期と2010年末の経営性純キャッシュフローはマイナスで、経営活動によるキャッシュフローが営業(yè)収入に占める割合は0.37に著実に増加した。

　　債務(wù)返済能力が絶えず向上する

資産負債率が低下し、流動比率や速動比率が増加している狀況で、會社の債務(wù)返済能力はさらに向上した。統(tǒng)計によると、會社の経営活動による経営キャッシュフローは中期的に52%の有利子負債と95%の純債務(wù)をカバーすることができる。

上記の分析から、會社は良性発展の通路に入っていることがわかります。今回の主體信用格付けの向上は、會社の発展成果の體現(xiàn)であり、會社の融資のために財務(wù)コストをさらに下げることができる。今回の短期融資券の発行は、會社の資金をさらに充実させ、會社の持続的な急速な発展に保障を提供する。