疑いなく、企業(yè)の運営資金管理は財務(wù)管理の中で非常に重要な構(gòu)成部分であり、運営資金の管理が下手である。

現(xiàn)在、中國のいくつかの企業(yè)は運営資金不足の問題があり、生産経営の発展を大いに制限しています。企業(yè)の生存と発展は大きく、運営資金の管理と運営狀況を維持していると言えます。

したがって、企業(yè)は伝統(tǒng)的な利益観を捨て、企業(yè)の長期的な財務(wù)戦略に著目し、資産と負債の質(zhì)を改善し、資産と資本構(gòu)造を最適化し、企業(yè)の持続可能な発展を維持しなければならない。

企業(yè)の運営資金管理リスクは何がありますか？

現(xiàn)金リスク

現(xiàn)実的な企業(yè)運営の過程で、企業(yè)が現(xiàn)金を持っていると、日常の経営活動に対応できない支出がよくあり、企業(yè)の経営が妨げられて損失を受けたり、利益のチャンスをすぐに捕まえられなくなります。

大量の売掛金のために、お客様に相當數(shù)の債権性資金を立て替えました。代金は適時に回収できませんか？あるいは予想を超えて回収金額が確認できません。貸倒リスクを形成します。

同時に債権資金の機會コストを発生させ、企業(yè)の売掛金管理費用を増加させる。

製品及び対外販売に使う半製品の滯積は、占用資金が適時に現(xiàn)金化できない；原材料の購入が秩序化していないため、材料在庫段階の破損、生産製品に必要な部品の數(shù)量比率が正確ではない、生産過程の中の半製品は管理等が不足しているため、損失と資金の沈殿を引き起こし、管理コストを増加する。

企業(yè)の資産分布狀況が不合理である一方、流動資産內(nèi)部の売掛金と棚卸資産の比率が大きすぎて、貨幣資金及び短期投資の比率が小さすぎて、企業(yè)の日常支払能力が弱く、債務(wù)返済能力が低い。

企業(yè)の経営生産の各段階及び企業(yè)の生存発展には資金が不可欠であり、企業(yè)の運営資金管理は企業(yè)の財務(wù)管理の仕事及び企業(yè)の管理水準の高低を示す重要な一環(huán)である。

資金管理は企業(yè)管理の中で最も重要なものであり、管理の難しさでもあります。

企業(yè)の運営資金管理を強化するには、企業(yè)の各部門の効果的な協(xié)力と市場に対する合理的な試算が必要です。