Dans le cadre de leurs opérations courantes de trésorerie et de décaissement, les unités sont tenues d 'envoyer à la banque dépositaire, à la date prévue, les liquidités ainsi que celles qui dépassent la limite de liquidité des stocks, à l' exception de celles qui peuvent être utilisées pour combler les déficits de trésorerie au moyen de recettes ponctuelles, tant en espèces que non opérationnelles, qui peuvent être utilisées comme il convient.

Lorsqu 'il s' avère difficile de le faire à la banque dépositaire le jour même, c' est celle - ci qui fixe le moment de ce dép?t.

La procédure de base pour les dép?ts en espèces est la suivante: \ \ 13 \ (1) encaisse.

Chaque unité de caisse à déposer l'argent à la Banque avant, afin de faciliter la vérification de trésorerie Banque de compteur, améliorer l'efficacité de travail, de déposer de l'argent à trier, son procédé de finition pour: billets conformément à la valeur nominale (c'est - à - dire des coupons ne) Classification

Les billets peuvent être divisés en un et un jeton, comprenant 100 yuan, 50 $, 10 $, 5 $, 2 dollars et 1 yuan, un angle de coin comprenant 5, 2, 1, 5%, un angle de 2, 1%.

La Caisse devrait les billets ouvert, appuyez sur de la monnaie par 100 billets pour le renforcement et l'anneau de caoutchouc, par lettre, par 10 le lier, par exemple, de billets de 100 $de billets de un pour 10 000 $, c'est - à - dire une liasse pour 100000 $, 10 $de coupons un est de 1000 yuans C'est - à - dire, une liasse de 10 000 $.

De moins de 100, de Deng Xiaoping étaler.

de pièces de monnaie comprend 1 yuan, angle de 5, 1, 5%, un angle de 2, 1% (de pièces de monnaie peut également être temporairement pas de banque, de flux de travaux universel

De pièces de monnaie doit également par monnaie de finition, la même monnaie par 100 pièces pour un rouleau de papier d'emballage, rouleau de chaque rouleau, 10 pour un paquet.

Par exemple, l'angle de chaque rouleau de pièces de 5 à 50 $pour chaque faisceau, c'est - à - dire pour 500 $.

Les pièces de monnaie de 50 obus de mécontentement, peut également envoyer, ou est recouverte de sacs séparément.

13.10 les billets manquants et les pièces perforées, fissurées, cassées, sous pression, déformées et en face de l 'emblème national, dont les nombres sont flous au dos, doivent être retirés séparément, emballés séparément et rangés de la même manière.

§ 102) remplissez les fiches de caisse.

Une fois que les liquidités ont été réglées, le caissier doit remplir un bordereau de paiement correspondant au montant de l 'encaisse.

En règle générale, les livres de caisse sont tenus en quatre lignes, la première étant constituée de lettres de créance signées par les banques et servant de base à la comptabilisation de l 'unité de paiement, la deuxième de lettres de créances bancaires, la troisième d' avis de recouvrement et la quatrième de lettres de caisse conservées par Les banques pour être consultées.

Le format de base est le tableau 6.

Lorsqu 'il remplit son livre de caisse, le caissier remplit les formulaires de manière correcte, y compris le nom de l' unité de paiement, l 'origine des fonds, la banque dépositaire, la date d' envoi, le numéro du compte, le montant de l 'envoi, les minuscules et le montant de chaque coupon.

En remplissant le cahier des paiements en espèces, le caissier doit noter ce qui suit:

(\ \ \ 10 Deuxièmement, la date de paiement doit être indiquée à la date de dép?t à la Banque.

Le nombre de livre Zhang Ming, de coupons à autre chose, et ce montant doit être avec les autres avec le même nombre de coupons réels, 1 $, 5 d'angle, et l'angle de billets de 1 fois et il y a la menthe, doivent remplir des billets de banque, le nombre de feuilles de menthe et total

Quatrièmement, le caissier a remplir "cash envoie un carnet de paragraphe" doit être appliquée à double face de papier carbone, l'écriture doit être clair, de normes, de ne pas

* Tableau 6－5 Chine * L'argent de la Banque pour le carnet d' paragraphe l'autre sujets Date Date de paiement: une unité de collecte de nom de compte de paiement d'un montant , numéro de compte en banque source 百十萬千百十 Yuan Jiao Fen Yuan (en Majuscules) coupon ne le montant de 100 $50 $10 $$5 2 1 5 2 Yuan Yuan angle angle angle 1 d'un montant total de la banque bénéficiaire visé ensemble de coupon zéro coupon le de collecte de révision de la Caisse

Le caissier de finition et de remplir, conformément aux dispositions de l'argent "cash envoie un carnet de paragraphe", devrait être de l'argent avec "cash envoyé au paragraphe Annuaire" créances Bank Teller.

Au moment du paiement, l 'expéditeur doit remettre l' inventaire en personne au caissier.

Une fois le relevé effectué par le caissier, la banque doit apposer un tampon sur l 'encaisse et restituer l' encaisse à l 'expéditeur, qui doit procéder à une vérification dès réception de l' ordre de paiement et confirmer qu 'il s' agit d' un échéancier de paiement de l 'unité et peut quitter Le guichet dès que les formalités bancaires ont été accomplies.

13.10 certaines unités, du fait de leur montant élevé ou de leur importance monétaire, peuvent être consultées à l 'avance par les banques lorsqu' elles ont des difficultés à se faire une idée précise de leur situation, à condition que les deux parties fixent les conditions de paiement et concluent un accord prévoyant le paiement "conditionnel".

13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\\

Banque de laminage par le montant de joint de nettoyage sur un grand nombre de créances, d'abord au "cash pour le paragraphe" estampillée "Rapporteur chapitre et le sceau de réception", "réception" remis au bénéficiaire, conformément aux dispositions de paquets après le compter.

De telle sorte que la longueur de l'unité de manipulation, puis à cotisations retraite plus remplir moins de formalités.

La mise en ?uvre de l'approche paquet unitaire dans le paquet, nous devons d'abord mettre de l'argent de finition et, deuxièmement, en fonction de la demande de la Banque de "paquets" (de cerclage

Conformément à la valeur de classification de paquets de billets de 10 par le lier, de cerclage sur papier de garnissage pour ficelage bon sous - jacente, cruciforme, à chaque liasse de billets de banque de noeuds à ajouter une étiquette, étiquette de scellement fixé à la doublure en papier.

Si vous n 'en avez pas cent, faites ce qu' il vous faut et apposez les sceaux.

Les pièces de monnaie sont classées par taille, attachées tous les 10 volumes, et également scellées.

Les pièces d 'une centaine de pièces ne sont pas remises en rouleaux, et elles contiennent le nombre, le montant, la date et le nom de l' agent.

Le paquet joint doivent indiquer le montant de la date, du personnel de l'Agence, de paquets de nom et cachet officiel.

En outre, les paquets de demande doit être Lu Feng, de faciliter le laminage d'un grand nombre de points.

adopter l'approche de paquets, tels que la Banque contre Caisse dans un grand nombre de laminage, c'est - à - dire qu'il y a une erreur, en informent immédiatement de l'argent par bénéficiaire sur place après complexe, dans une banque de "l'erreur d'enregistrement est disposé sur l'unité d'enregistrement", et par bénéficiaire

Unité de bénéficiaire selon la quantité de complexe après "cash pour remplir l'Annuaire".

Comme la Banque après que l'inventaire de long ou court paragraphe, dans des paquets de joint de longue ou courte indiquée sur l'alinéa, le montant de signature conjointement par le Rapporteur et le Rapporteur le réexamen de la banque bénéficiaire, l'enregistrement des "unités de paiement livre" l'enregistrement d'erreur et de remplir le paragraphe faute de preuve unique et à l'unité de retour ou de récupérer un petit paragraphe long paragraphe.

telles que les banques à compter de paquet de découverte de grande quantité d'erreur, doit rester intact le paquet, informer l'unité pour point complexe, et selon les dispositions de l'Accord de paquets

Lors de l 'encaissement, le caissier \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\\\

Deuxièmement, il est préférable que le cotisant soit l 'agent de règlement, ce qui éviterait d' avoir à déterminer sa responsabilité en cas d 'erreur.

Troisièmement, il faut veiller à la sécurité pendant le trajet, de préférence en voiture spéciale et en escorte.

Au moment du paiement, le cotisant doit procéder à l 'inventaire en personne avec le caissier de la Banque, afin de s' acquitter de ses obligations en une seule fois.

13 couteaux 10ème, s' il s' avère que le cotisant est surchargé, il faut attendre dans l 'ordre.

Dans l 'attente, il faut faire en sorte que l' argent ne quitte pas la main et ne soit pas placé au - dessus du comptoir pour éviter tout accident.

(4)

L'argent de la Banque à déposer et récupérer l'argent envoyé au livre "(de réception), le secteur financier selon le" réception "remplir de liquide des certificats de paiement, les écritures comptables: emprunter: les dép?ts bancaires de trésorerie: prêt si l'argent n'est pas le caissier a Résumé l'évacuation des dép?ts bancaires, et le compteur de déposer directement par les banques, le secteur financier conformément au" cash un carnet de paragraphe "(Banque bordereaux de dép?t de compilation Lian) re?us, les écritures comptables: emprunter: les dép?ts bancaires de vente de marchandises: prêt des revenus doit expliquer la trésorerie et la base sont: la gestion de la mise en ?uvre du Règlement provisoire les modalités les unités de trésorerie doit rapidement

Sur des fonds publics privée, la banque dépositaire a droit à 30% de la quantité de dép?t une punition pour 50%; privé de décalage, un montant dépensé par 10% 30% des sanctions; les unités mutuellement emprunter d'argent, 10% de la quantité en emprunter un de 30%; les sanctions de réserves occultes de fonds publics, en fonction de la réserve de 10% de la quantité de 30% de sanctions.