企業(yè)財務データ、レポートたくさん専門性が強くて、たくさんの老総経理が天書を読めば、レポートが読めません。実踐の中で、毎日4つのデータを理解すれば、基本的に會社の財務狀況を把握することができます。

その一：キャッシュフロー?，F(xiàn)金は企業(yè)のものです血液。一つの企業(yè)は帳簿面で數(shù)百萬の利益を上げています。それは一定のリスクがあります。萬が一未払いの大戸が破産したり、行方不明になったりしたら、百萬の利益は瞬時になくなってしまいます。手の現(xiàn)金だけが本當です。したがって、キャッシュフローは老総経理がまず注目すべき財務データであり、企業(yè)財務は毎日適時に総経理に現(xiàn)金勘定を更新しなければならない。総経理はキャッシュフローの狀況に基づいて現(xiàn)金支出を手配しなければならない。

その二：売掛金。売掛金は企業(yè)のキャッシュフローの重要な源であり、総経理が重點的に注目すべき対象である。毎日売掛金の変化を見て、取引先の動態(tài)を分析し、売掛金の入金作業(yè)を手配し、売掛金に貸倒金がないことを保証し、キャッシュフローを保証する。

その3：買掛金。買掛金は企業(yè)の信用度の重要な指標であり、企業(yè)とサプライヤーの関係の具體的な描寫である。総経理は企業(yè)の資金狀況とサプライヤーの関係に基づき、買掛金の返済の承認、審査を行うべきです。

その4：當日利益。當日の利益指標は企業(yè)の健康発展の重要な標識である。當日の利益の試算方法には様々な種類があります?；镜膜史椒à掀髽I(yè)の年度目標に基づいて毎日の利益指標を測定し、企業(yè)の日の損益バランスを測定し、毎日の実際の利益は毎日の利益指標を超えて、日計畫を完成しました。當日の計算単位として、會社の収益狀況をタイムリーに把握し、會社の収益に関する規(guī)則と問題を発見し、収益指標を適時に調整し、各段階、各製品の収益に問題があることを発見し、解決し、利益指標の実現(xiàn)を確保する。