一、目的

規(guī)範(fàn)のために

の財(cái)務(wù)管理、売上収入の計(jì)算プロセスを統(tǒng)一し、本規(guī)定を制定する。

二、商品の受け渡し

直営子會(huì)社は本社から商品を受け取り、ERPに送り?duì)瞍蜃鞒嗓筏?、本社から商品を?qū)熼T店に送ります。専門店の店員は注文をクリアして、「送り?duì)睢工耸鹈筏蓼筏俊！杆亭隊(duì)睢工系觊Lと直営會(huì)社の財(cái)務(wù)で各自保管します。

「販売レシート」は直営會(huì)社がまとめて発行し、店長が署名して受け取ります。上に會(huì)社の印鑑が押してあります。そして、レシートを販売して登録して調(diào)べます。

「レシートの販売」一式三連（即ち、根聯(lián)、財(cái)務(wù)連、顧客連）。

商品を販売する時(shí)、店員はレシートを発行し、お客様は「財(cái)務(wù)聯(lián)」と「取引先聯(lián)」を持ってレジに代金を渡します。レジは「レシートの販売」を受け取って単価を確認(rèn)しました。

入金後、レジは「販売レシート（財(cái)務(wù)連）」にサインして確認(rèn)します。

「財(cái)務(wù)聯(lián)」はお客さんから店員に荷物を渡すというものです。

実際の狀況によって、會(huì)社に屆け出ても、レジで「販売レシート」を発行して、自分で「控え聯(lián)」を殘して、「財(cái)務(wù)聯(lián)」はお客さんから店員さんに渡して、貨物を引き取ることができます。

毎日閉店する前に店長は販売レシート「財(cái)務(wù)聯(lián)」とレジによって當(dāng)日の売上高と入金を確認(rèn)し、「日結(jié)リスト」を作成し、二人でサインして確認(rèn)します。

毎日の販売金額は會(huì)社の委任會(huì)社が出納し、退勤前に店頭に集中して入金し、銀行に統(tǒng)一的に納付する。

店長は會(huì)社の出納に指定された會(huì)社の口座を預(yù)け入れます。実際の狀況によって、會(huì)社のリーダーの許可を得て、會(huì)社から出納して退勤前に店を集中して入金して、銀行を統(tǒng)一的に預(yù)けてもいいです。

出納して店頭で入金する場(chǎng)合、出納と店長が當(dāng)日の販売リストを確認(rèn)して、入金確認(rèn)書を間違いなく発行します。入金領(lǐng)収書は一式四連で、出納と店長がサインを確認(rèn)し、客先連絡(luò)は店長に渡します。他は出納から持ち帰って會(huì)社に保管します。

「販売レシート（財(cái)務(wù)諸表）」と「日結(jié)リスト」は業(yè)務(wù)員または會(huì)社の出納本人が毎日店で受け取って、會(huì)社から出納します。毎日の販売レシートの金額と銀行カードの預(yù)金額に基づいてチェックします。そして、會(huì)社の規(guī)定に従って、販売価格がゼロになるかどうかを確認(rèn)します。

五、販売確認(rèn)

翌日「販売レシート（財(cái)務(wù)連）」は會(huì)社の財(cái)務(wù)帳簿に記入し、財(cái)務(wù)は日ごとに販売リストに記録し、ERPに報(bào)告して販売します。

ERPと実際の販売が一致することを確保する。

月末までに、各直営店の店長に仕入れ、販売、預(yù)け、月報(bào)と販売金額のまとめをお願(yuàn)いします。會(huì)社の財(cái)務(wù)経理は會(huì)社の出納によって毎日まとめた販売金と店長が作った販売金額を照合して、確認(rèn)します。

直営店の當(dāng)月販売金額は適時(shí)に領(lǐng)収書を発行して収入を確認(rèn)して、毎月出荷して、出庫書は業(yè)務(wù)員に追跡して、店長に商品を受け取った後に署名させて、そして會(huì)社に戻ります。財(cái)務(wù)アシスタントが毎月直営店から仕入れて、販売して、明細(xì)臺(tái)帳を保管して、出荷番號(hào)の明細(xì)と出荷數(shù)量の明細(xì)を確認(rèn)します。