1、前期の半年余りの大量の仕事を経て、2011年10月までに第一筆のメンバー単位の資金をまとめて記帳し、中國楽凱フィルムグループ會社の決算センターが正式にオンライン運転に成功したことを示しています。決算センターが設(shè)立されてから3ヶ月以上経ってから、累計で振替業(yè)務(wù)を行いました。內(nèi)部決済の効率を高めた。

2、

メンバー単位のすべての銀行へのアクセスシステムと銀行口座の授権手続きを行った銀行口座を全面的に監(jiān)視し、メンバー単位の資金業(yè)務(wù)の特徴をより深く把握し、グループの管理能力を高めるために強力なサポートを提供します。

資金は企業(yè)経営の血液で、決済センターは資金計畫を?qū)g施する。

と內(nèi)部ローン業(yè)務(wù)、効果的にグループ內(nèi)で資金を制御しています。

メンバー間の秩序的な流れは、グループ全體の求心力をさらに高める。

3、決算センターは3ヶ月以上運転して以來、関連業(yè)務(wù)の処理制度と流れを完備しました。資金管理モジュールにおける資金集約、資金調(diào)達、資金計畫と內(nèi)部振替などは普遍的で熟練した運用を得ました。また、決算センターの會計科目體系の設(shè)置も含めて、財務(wù)諸表の発行とグループ連結(jié)財務(wù)諸表の相殺処理など、一定の資金集中管理経験を蓄積し、資金集中管理人材を育成しました。

関連リンク:

1、決算センターの全體的な資金規(guī)模は小さすぎて、資金源のバランスが深刻で、預(yù)金は主に少數(shù)のメンバー単位に依存しています。このようなメンバーの資金調(diào)達は決済センターの資金安定性に大きく影響しています。資金集中の使用にも影響しています。

2、銀行企業(yè)の直接接続の銀行は一部のメンバー単位の実際の業(yè)務(wù)需要と一致していません。同時に現(xiàn)在、銀行企業(yè)の直接接続を行った4つの銀行の中で、業(yè)務(wù)量も均衡していません。個別銀行の使用率が低いため、現(xiàn)金集中管理機能の発揮に影響を與えました。

3、集権と分権の矛盾は依然として鋭利で、自身の利益と現(xiàn)地の銀行と企業(yè)関係を維持するための考慮から、メンバー単位は自身の資金の支配と使用権に対して強烈な占用衝動を持っています。この矛盾は資金集中管理業(yè)務(wù)の終始を貫きます。

4、政策法規(guī)の根拠が不足しているため、グループ會社は部下の上場會社の資金集中管理に対してまだ効果的に展開していません。そして上場會社自身の資金集中管理も展開していません。これらは未來資金集中管理を推進するために必要な問題です。