一、総経理の直接指導(dǎo)の下で、具體的に企業(yè)の財(cái)務(wù)政策と財(cái)務(wù)管理制度の実施と運(yùn)営を指導(dǎo)する。

二、全企業(yè)の経済計(jì)算業(yè)務(wù)を組織し、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)表を作成し、審査し、上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)に報(bào)告する仕事を擔(dān)當(dāng)し、上司の規(guī)定に従って、財(cái)務(wù)予算と決算をタイムリーに編成する。

三、會(huì)計(jì)係を組織して會(huì)計(jì)処理をよくし、正確で、適時(shí)で、完全に帳簿を記帳し、帳簿を計(jì)算し、記帳し、全面的に企業(yè)の指導(dǎo)者に反映し、真実な會(huì)計(jì)計(jì)算資料をタイムリーに提供する。

四、「會(huì)計(jì)法」などの法規(guī)と旅行企業(yè)の財(cái)務(wù)制度の財(cái)経規(guī)律を貫き、財(cái)務(wù)管理を健全化する諸制度を確立し、問(wèn)題を発見(jiàn)したら直ちに是正し、重大な問(wèn)題は直ちに総経理に報(bào)告する。

五、財(cái)務(wù)管理を強(qiáng)化し、月別、四半期ごとに財(cái)務(wù)計(jì)畫(huà)を作成し、実行し、資金を適切に合理的に手配し、資金の使用効率を向上させ、各部門(mén)が経済計(jì)算をうまくやるよう指導(dǎo)し、企業(yè)の発展のために資金を蓄積する。

六、資金管理をしっかりと行い、各営業(yè)部門(mén)のレジを組織し、出納員を規(guī)定の手順、手続きに従って直ちに資金回収を行い、定時(shí)に入金、預(yù)金し、日常の合理的な支出に必要な供給を保証する。

七、企業(yè)內(nèi)部の各環(huán)節(jié)の財(cái)務(wù)収支の狀況を組織し、國(guó)家外貨管理?xiàng)l例を遵守し、外貨収支の管理と監(jiān)督を強(qiáng)化する。

八、財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)との連絡(luò)を擔(dān)當(dāng)し、総経理に協(xié)力してこれらの部門(mén)との関係をうまく処理し、財(cái)政、稅務(wù)及び外貨の動(dòng)向を適時(shí)に把握する。

九、銀行ローンと返済の手続きを擔(dān)當(dāng)しています。

十、國(guó)家の財(cái)政規(guī)律を遵守し、維持し、費(fèi)用支出を厳格に把握し、コスト物資審査権限、費(fèi)用精算制度を真剣に実行する。

十一、各部門(mén)の支出計(jì)畫(huà)を?qū)彇摔贰⒕t経理に報(bào)告する。

十二、重要な経済契約と経済協(xié)定の研究、審査に參與し、そして新製品、新プロジェクトの開(kāi)発、技術(shù)改造、商品（労務(wù)）価格と賃金ボーナス方案の審査を擔(dān)當(dāng)し、適時(shí)に具體的な改善措置を提出する。

十三、企業(yè)の経営管理に參與し、企業(yè)の管理水準(zhǔn)と経済効果を高めることをめぐって、総経理のために投資信託、管理と経営參謀を擔(dān)當(dāng)する。

十四、各部門(mén)の生産指標(biāo)、コスト、特別資金と流動(dòng)資金の定額を合理的に制定し、特に三大コスト（つまり食品、用具コスト、労働費(fèi)用コスト、エネルギー販売コスト）に対するコントロールをしっかりと行い、綿密に計(jì)算し、経済効果を確保する。

十五、企業(yè)の固定資産、低額消耗品、材料用品などの財(cái)産、物資の使用、保管狀況を監(jiān)督、検査し、財(cái)産、物資管理に存在する問(wèn)題を発見(jiàn)し、処理し、企業(yè)の財(cái)産、物資の合理的な使用と安全管理を確保する。

十六、関係者に売掛金の督促業(yè)務(wù)を重視するよう促し、資金回収を加速させる。

十七、購(gòu)買(mǎi)人員を監(jiān)督して、客室、工事、事務(wù)及び労働保険の材料、用品の購(gòu)買(mǎi)作業(yè)を行う。

十八、各項(xiàng)目の支出を?qū)彇摔?、各部門(mén)との連絡(luò)を緊密にし、コストと費(fèi)用水準(zhǔn)を合理的に把握する。

十九、財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)者を組織し、定期的に財(cái)務(wù)分析の仕事を展開(kāi)し、経営成果を?qū)彇摔贰⒔U営管理に存在する問(wèn)題を分析し、適時(shí)に指導(dǎo)者に提案し、企業(yè)の管理水準(zhǔn)を不斷に向上させる。

二十、四半期ごとに在庫(kù)の現(xiàn)金と予備金の狀況を全面的にチェックし、各業(yè)務(wù)部門(mén)、受取部署の在庫(kù)の現(xiàn)金と予備金を定期的に抜き取り検査しない。

二十一、企業(yè)の財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)に関する書(shū)類(lèi)、資料、契約と協(xié)議を保存し、本社の社員に會(huì)社の全部の帳簿、報(bào)告書(shū)の証憑と原始証憑を完全に保管するよう促します。

二十二、當(dāng)部門(mén)の社員の業(yè)務(wù)訓(xùn)練を擔(dān)當(dāng)して、部下の社員にこの職位の業(yè)務(wù)知識(shí)、操作手順と管理制度を熟練に把握させて、獨(dú)立して仕事をすることができます。

二十三、當(dāng)部門(mén)の従業(yè)員の思想教育と業(yè)務(wù)水準(zhǔn)の向上を擔(dān)當(dāng)し、定期的に本部門(mén)の學(xué)習(xí)と業(yè)務(wù)會(huì)議を組織し、開(kāi)催し、當(dāng)部門(mén)の內(nèi)部管理活動(dòng)を把握する。