資金管理は財務管理の中心である。

グループの財務活動において、資金は高度に重視された高流動性の資産である。

企業(yè)の資金管理を強化し、資金の使用効率と利益を高めることは、企業(yè)の競爭力を保障し、企業(yè)の長期的かつ安定した発展を確保する最も有力な切り札である。

自身の狀況に合わせて、「大きな資金」のプラットフォームを作る考えを提案しました。

資金のコントロール能力と資金の運用効果を高めるために、グループ資金を集中的に管理し、グループの共同効率を最大限に発揮し、資金コストを低減することが、多くのグループ企業(yè)の共通認識となっている。

私たちは武鋼財務公司のプラットフォームを十分に利用して、各単位の資金口座を集中的に管理し、下の各部門に武鋼財務公司で口座を開くように要求します。多額の資金の支払いは必ずこの口座を通じて支払わなければなりません。各資金の流れはコントロールでき、再検査できます。

このように會社の各単位の資金集中に対するコントロールに有利であり、資金集中の効果を十分に発揮し、リスクをコントロールし、また各単位の実際の需要を満足させることができる。

資金集中管理によって、グループ會社は會社の資金決算、統(tǒng)計、監(jiān)督業(yè)務の効率を大いに高め、管理コントロールの有効性を高めました。

資金予算を調(diào)整し、合理的に資金使用を手配し、年度資金予算と月額資金ローラー予算を結(jié)びつける。

動態(tài)的なキャッシュフロー予算と資金収支計畫を通じて資金の正確な調(diào)達を?qū)g現(xiàn)し、資金の計畫管理を通じて、資金の使用と企業(yè)の戦略計畫の効果的な協(xié)調(diào)?統(tǒng)一を確保する。

グループ會社は資金集中管理を通じて、所屬機関の資金を集中させ、資金規(guī)模の優(yōu)位性を発揮し、銀行との交渉の資金調(diào)達を高め、資金決済費率と借入金利を引き下げます。資金の集中によって、外部貸付需要と相応の利息支出を減少させます。

（三）優(yōu)勢資源を共有し、資金チェーン全體のコストを低減する。

典型的な完全なサプライチェーンは、一般的に原材料の購買、中間品、完成品の製造、販売ネットワークと最終ユーザーの5つの一環(huán)を含み、サプライヤー、メーカー、販売代理店、小売業(yè)者と最終ユーザーなどの異なる主體を含む。

サプライチェーンのある一環(huán)で資金難が発生すると、サプライチェーン全體のバランスが崩れてしまいます。

會社のコストを下げるために、積極的に上流に伸びて、自身の信用優(yōu)勢を利用して、パートナーと一緒にコストを下げることを助けます。サプライチェーン全體のコストを下げることによって、自分のコストを低減します。

鉱業(yè)會社の長年の誠実経営は高信用等級を獲得して、多くの優(yōu)位金融資源を育成しました。上流のサプライヤーに対して、大部分の企業(yè)規(guī)模が小さい、経営時期が短い、信用格付けが高くないという特徴を十分に利用しながら、金融機関を十分に利用して中小企業(yè)の優(yōu)恵政策を支援するために、額面金額が小さい、手形を発行する人は中小企業(yè)の銀行の為替手形を引受して、多くのルートで低コストの資源を探して、最低割引率を目指します。一方、割引利息より大きい金額で購入価格を調(diào)整し、財務費用と生産コストの置き換えを形成し、最終的に購入コストを低減し、ウィンウィンを?qū)g現(xiàn)する。

この過程の推進は容易ではないが、喜ばしいことに、今はすでに効果が見られた。