＜p＞1.會社の日常の費用を擔(dān)當(dāng)する＜href=“//m.pmae.cn/news/indexuc.asp”＞は＜a＞の精算を行います。

＜/p＞

＜p＞2.日常の現(xiàn)金、小切手の受取と支出、クレジットカードの照合を擔(dān)當(dāng)し、現(xiàn)金と銀行預(yù)金の日記帳を適時に登録する。

＜p＞3.毎日チェックし、レジで支払った営業(yè)収入を保管する。

＜/p＞

＜p＞4.毎日在庫の現(xiàn)金を棚卸して、日清月結(jié)にして、帳簿が一致するようにする。

在庫現(xiàn)金は會社の規(guī)定額を超えてはいけません。

＜/p＞

＜p＞5.銀行に予備の銀の小銭を両替して、レジの両替を準(zhǔn)備する。

＜/p＞

＜p＞6.クレジットカードの対帳及び定期的に銀行の勘定を確認(rèn)し、銀行預(yù)金殘高調(diào)整表を作成する。

＜/p＞

＜p＞7.月末に會計と現(xiàn)金／銀行預(yù)金日記帳の発生額と殘高を確認(rèn)する。

＜/p＞

＜p＞8.毎週「貨幣資金週間報告書」を作成し、運営監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)主管などを報告します。

＜/p＞

＜p＞9.毎月「キャッシュフロー計算書」を作成し、運営監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)主管に報告します。

＜/p＞

＜p＞10.毎月人事に合わせて給與表を作成し、支給に協(xié)力する。

＜/p＞

＜p＞11.リーダー配置の他の仕事を完成する。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞財務(wù)部の出納職責(zé)＜strong＞＜p＞

＜p＞出納員は関連規(guī)定と制度に基づいて、當(dāng)社の現(xiàn)金受取、銀行決済などの関連會計を行い、在庫現(xiàn)金、有価証券、財務(wù)印鑑及び関連領(lǐng)収書を保管する。

主な仕事の職責(zé)は＜p＞です。

＜p＞第一條現(xiàn)金の日常管理及び支払いを行い、現(xiàn)金の受取の正確性と合法性を保証する。

＜/p＞

＜p＞第二條毎日の勤務(wù)日が終わる前に、適時に在庫現(xiàn)金を棚卸し、関連報告書と証憑と照合し、「賞與日報」を記入し、帳簿、帳票、帳票、帳票、帳票、帳票、帳簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿、帳簿帳簿簿と帳簿が一致するようにする。

＜/p＞

＜p＞第三條現(xiàn)金管理制度と決済制度を厳格に実施し、會社の規(guī)定による費用精算と支払審査の手続きを行い、現(xiàn)金及び銀行決済業(yè)務(wù)を行う。

重大な支出項目については、會計主管者、會社の指導(dǎo)者の審査を経て署名しなければならない。

＜/p＞

＜p＞第四條審査によって間違えない受領(lǐng)、支払原始証憑に基づき、記帳証憑を作成し、記帳証憑の內(nèi)容は必ず記入し、原始証憑が添付されている。

會計証憑の文字を作成するには、明確にし、整頓し、會計科目を正確に使用しなければならない。

會計証憑を適切に保管するには、番號順に整理し、月ごとに冊子に製本し、表紙、裏表紙、捺印して保存しなければならない。

＜/p＞

＜p＞第五條帳簿処理の必要に応じて、適時に書類を整理して會計主管に渡して記帳証憑を作成する。

會計擔(dān)當(dāng)者と協(xié)力して、毎月の稅金申告と給料の支払いをしっかりと行います。

＜/p＞

＜p＞第六條銀行口座の日常決算、銀行預(yù)金日記帳を擔(dān)當(dāng)し、日清月締め、月末に銀行と預(yù)金殘高を確認(rèn)し、一致しない場合は「銀行預(yù)金殘高調(diào)整表」を作成する。

＜/p＞

＜p＞第七條適時に帳簿を整理し、公営の借金人員に適時に帳簿を報告するよう促し、個人の長期の借金を根絶する。

＜/p＞

＜p＞第八條出納員は収入、費用債権、債務(wù)帳簿の登録業(yè)務(wù)及び監(jiān)査業(yè)務(wù)と會計書類の保管業(yè)務(wù)を兼任してはならない。

＜/p＞

＜p＞第九條現(xiàn)金、各種印鑑、白紙小切手、白紙領(lǐng)収書及びその他の証明書を保管し、現(xiàn)金及び各種有価証券に対して、その安全と完全無欠を確保し、不足があれば、賠償を擔(dān)當(dāng)し、空白領(lǐng)収書と白紙小切手に対して厳格に管理し、登録簿を設(shè)けて登録し、真剣に取消手続きを行う。

金庫のパスワードは秘密にして、鍵を保管して、他人に渡してはいけません。

＜/p＞

＜p＞第十條現(xiàn)金管理制度を厳格に遵守し、在庫現(xiàn)金は定額を超えてはいけません。掛け金を使わず、流用しないで、在庫の現(xiàn)金を棒引きにしてはいけません?，F(xiàn)金の実存と現(xiàn)金帳簿の一致を維持してください。

＜/p＞

＜p＞第11條學(xué)期と毎月の現(xiàn)金支出計畫を作成し、資金ルートを明確にし、計畫的に現(xiàn)金を受け取り、支払う。

＜/p＞

＜p＞第12條規(guī)定と協(xié)議に基づき、売掛金の仕事を上手に行い、定期的に主管リーダーに入金狀況を報告する。

＜/p＞

＜p＞第13條は適時に正確に記帳証憑を作成し、それを逐筆登録して、元帳と明細帳を登録し、定期的に各種の完全な原始証憑を上納する。

＜/p＞

＜p＞第14條會社のリーダーの必要に応じて、各種資金流動表を作成する。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞行政出納員の職責(zé)＜strong＞＜p＞

＜p＞1、各財経政策を厳格に執(zhí)行し、規(guī)定に従って現(xiàn)金を真剣に管理し、各収支の帳簿をちゃんと処理する。

＜/p＞

＜p＞2、現(xiàn)金受取日の記帳をしっかりと行い、直ちに銀行と決算手続きを行い、日清月に決算し、期限通りに在庫表を記入し、必ず帳簿に一致するようにしてください。短い金額を発見したら、直ちに原因を究明し、學(xué)校の指導(dǎo)者に報告して解決してください。

＜/p＞

＜p＞3、すべての清算書類を真剣に審査し、財務(wù)制度に従って現(xiàn)金収支の手続きを行い、支出をきちんと管理する。

出張補助標(biāo)準(zhǔn)に従って旅費の清算手続きを行うことを堅持する。

＜/p＞

＜p＞4、現(xiàn)金管理を強化し、買い物に出かけて現(xiàn)金を受け取ったら、主任の決裁を経て、余った現(xiàn)金は銀行に預(yù)けて、盜難に注意してください。

＜/p＞

＜p＞5、學(xué)生の授業(yè)料、雑費、光熱費、宿泊費、資料費などの費用の徴収作業(yè)をよく行い、料金が終わったら、関係者と適時に確認(rèn)し、過少納付または過漏引き渡しを防止する。

＜/p＞

＜p＞6、財経規(guī)律を厳格に執(zhí)行し、白紙で倉庫に抵當(dāng)してはならず、公金を流用してはいけない。

＜/p＞

＜p＞7、給與表の作成と給與支給を行う。

＜/p＞

＜p＞8、事務(wù)用品の注文、保管、配布を行う。

入庫登録をして、帳簿を一致させる。

＜/p＞

＜p＞9、上司から與えられた他の一時的な任務(wù)を完了する。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞＜a href=“//m.pmae.cn/news/indexuc.asp”＞會計職＜a＞職責(zé)＜strong＞＜p＞

＜p＞（一）流動資金計算＜p＞

＜p＞1.流動資金の管理と採算実施方法を立案し、流動資金の定額を査定し、管用結(jié)合と資金の規(guī)格別管理を?qū)g行する。＜p＞

＜p＞2.流動資金計畫と銀行借入、返済計畫を作成し、流動資金の調(diào)達を擔(dān)當(dāng)する。＜p＞

＜p＞3.流動資金の使用効果を定期的に評価する_流動資金の移動を加速させていく。＜p＞

＜p＞（二）固定資産採算＜p＞

＜p＞1.固定資産の管理と採算の実施方法を立案し、固定資産と低額消耗品の境界を定めて固定資産目録を作成する。＜p＞

＜p＞2.固定資産の査定に參加するための用量及び固定資産の更新?改造計畫の作成、

＜p＞3.固定資産の購入、調(diào)達、価値の再評価、減価償卻、調(diào)整、內(nèi)部移転、リース、封印、売卻及び廃棄などの會計手続きを行う明細登録精算を定期的に行って帳簿を確認(rèn)し、＜p＞

＜p＞4.制度の規(guī)定に従って固定資産減価償卻を計上する、

＜p＞5.固定資産の點検?棚卸に參與し固定資産の使用効果を分析する_固定資産の合理的な使用促進_固定資産の利用率を向上させる。＜p＞

＜p＞（三）材料計算＜p＞

＜p＞1.関連會社と共同で材料管理と採算実施弁法_を立案し、健全な材料授受、保管及び受領(lǐng)手続き制度を構(gòu)築する。＜p＞

＜p＞2.必要や市場狀況に応じて関係會社と一緒に調(diào)達計畫を立てる。＜/p＞

＜p＞3.監(jiān)査材料購入用資金計畫_制御材料の購入_が市場価格_の審査領(lǐng)収書などの証憑を把握し、材料の消耗を?qū)彇摔工?。＜p＞

＜p＞4.材料明細登録帳を作成して明細計算を行い、帳簿に一致するようにします。在庫材料の點検棚卸に參與し、棚卸盤に対して処理意見を提出し、承認(rèn)を得てから処理します。＜p＞

＜p＞（四）給與計算＜p＞

＜p＞1.計畫に従って給與総額の使用を控える。＜/p＞

＜p＞2.給與表を?qū)彇摔筏平o與を計算し、制度の規(guī)定に基づいてボーナスを計上する。＜p＞

＜p＞3.給與明細の計算をする.＜p＞

＜p＞（五）原価計算＜p＞

＜p＞1.原価計算方法を立案し、健全な原価計算業(yè)務(wù)手順を構(gòu)築し、コスト費用計畫を作成する。

＜p＞2.生産経営コスト、費用の範(fàn)囲を立案し、コスト費用の支出狀況を把握して登録コスト費用明細帳を規(guī)定通りに作成して報告する。＜p＞

＜p＞3.コスト費用の支出狀況を?qū)彇摔?、分析し、潛在的支出を積極的に掘り起こし、改善意見を提出し、コスト費用の支出を低減するために努力する。＜p＞

＜p＞（六）利益計算と配分＜p＞

＜p＞1.利益計畫を作成し、年度利益とは分解して単位に定著させること。＜/p＞

＜p＞2.利益明細を計算し、生産経営、販売収入及びその他収入を正確に計算し、各原価費用支出を真剣に審査し、計算し、正確に利益を計算する。

＜p＞3.定款の規(guī)定と株主総會の決議に従って利益配當(dāng)金、配當(dāng)金を分配して配當(dāng)金、配當(dāng)金を計算し、配當(dāng)金_によって利益分配表、配當(dāng)金分配表を作成する。＜p＞

＜p＞4.利益の完成狀況を?qū)彇摔贰⒎治訾工隷積極的に潛在支出を掘り起こして改善提案と措置を提出して利益の向上に努める。＜p＞

＜p＞（七）決算＜p＞

＜p＞1.管理を強化し、販売往來とその他の取引の一時、仮払い、未収、未払、予備金などの往來金額を適時に決算する。＜p＞

＜p＞2.契約や規(guī)定によって利息を計算する_は正確に利息計算をして一緒に取引先の帳簿に収入計算をします。年末にはリストを作成し、関係機関や個人と確認(rèn)して催収を催促します。＜p＞

＜p＞（八）特別資金計算＜p＞

＜p＞1.特別資金管理弁法を立案し、正規(guī)管理を?qū)g行する。＜/p＞

＜p＞2.特別資金の明細計算、＜p＞

＜p＞3.特別ボーナスの報告書を時間通りに作成する.＜p＞

＜p＞（9）＜a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”＞総勘定書＜a＞＜p＞

＜p＞1.元帳照合勘定書を登録して資金バランス表を作成する。＜/p＞

＜p＞2.他の財務(wù)諸表を確認(rèn)し、會計証憑と帳簿を管理する.＜p＞

＜p＞（十）総合分析＜/p＞

＜p＞1.財務(wù)狀況と経営成果の総合分析、

＜p＞2.財務(wù)狀況説明書の作成、

＜p＞3.財務(wù)予測を行い、指導(dǎo)者に意思決定の參考意見を提供する。

＜/p＞